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美国保健品巨头GNC计划债务重整 大股东哈药或面

更新时间:2021-04-19 19:02:32 点击:目前没有统计

  6月26日,哈藥股份(600664.SH)在官方微信公眾號發文表示,全球知名膳食補充劑營養品牌健安喜(GNC)母公司GNC Holdings Inc。於美國東部時間6月23日召開董事會,GNC預期將於2020年秋季完成美國破產法第11章

  根據官網資料,健安喜(GNC)創立於1935年,2011年3月31日在紐交所上市,總部位於美國賓夕法尼亞州匹茲堡市,其經營范圍遍及全球50多個國傢及地區,擁有8800傢零售實體,提供超過1500種以上產品,包括各類膳食營養產品。

  這傢面臨債務重整的美國保健品公司的最大股東卻是總部位於中國哈爾濱的哈藥股份。根據哈藥集團官網資料,哈藥股份於2018年9月投資3億美元認購瞭健安喜發行的可轉換優先股,轉股完成後,持有健安喜40.1%股權,成為其單一最大股東。

  6月22日至24日,哈藥股份曾連續發佈三個提示性公告,介紹健安喜出現瞭業績下滑、債務延期等情況。

  根據哈藥股份6月22日的公告,健安喜2020第一季度季報顯示,由於新冠疫情的影響,健安喜在2020年第一季度出現經營業績的大幅下滑;截至2020年5月6日,約40%(1300傢)位於美國和加拿大的所屬健安喜門店因政府的要求等原因而暫時關閉,且該等暫時關閉的門店中的一部分亦有可能在未來永久性關閉。

  健安喜表示,今年第一季度營收為4.7258億美元,比去年第一季度下降0.922億美元,同比下降16.3%;毛利潤為1.367億美元,比去年第一季度下降32.7%。且鑒於目前新冠疫情仍在持續進行中,不排除未來仍存在經營業績繼續下滑的可能性。

  公告還提及,6月15日,健安喜發佈債務延期公告,表示與相關方達成協議,推遲其協議中的未償還部分加速到期日期至2020年6月30日。健安喜表示,其將繼續尋求解決其債務的所有可能途徑,包括根據美國破產法第11章的規定申請重整,以便於能夠實施重整計劃。

  美國東部時間6月23日下午4點,健安喜召開瞭董事會,聽取瞭董事會下設特別委員會關於根據美國破產法第11章規定申請重整的報告並隨後發佈瞭公告。

  根據哈藥股份6月24日的公告,健安喜與其某些有擔保人及關鍵利益相關方達成一致,將通過兩個方案實施美國破產法第 11 章項下的重整,兩個方案將同步推進,且預期將最終確認采取其中的一項,以有望於今年秋季完成第 11 章程序。

  第一個方案是獨立重整計劃:根據健安喜的公告,健安喜與超過 92%的定期人和87%的 ABL FILO 人(資產質押人)簽署瞭一份《重組支持協議》,並就獨立重整計劃達成一致。

  第二個方案是出售計劃:根據健安喜的公告,健安喜及其多數現有有擔保的債權人於臨近公告前另與哈藥集團(系哈藥股份控股股東)就以 7.6 億美元的價格向其整體出售健安喜業務初步達成原則性意向。且健安喜正在與 IVC(國際維生素公司,系 GNC 的最大供應商及合資夥伴)合作以保證產品的持續供應以及促成擬議的出售交易。該出售交易仍有待於相關方的進一步商定及最終法律文件的確定並將通過一項由法院監督的拍賣程序執行。若出售交易適時達成一致,其將代替獨立重整計劃被執行。

  按照哈藥股份6月26日發佈的消息,健安喜在債務重整期間,全球一切商業活動正常進行,為幫助公司現金流與財務結構更加健康完善,在疫情影響及購物商場人流下滑的情況下,健安喜全球將大幅縮減線下門店投資運營占比,預計將加快關閉800-1200傢門店,占其線%左右,並加快推進電商業務占比。

  健安喜方面還表示,過往,包括“通用汽車”、“美國航空”、“MARVEL”等品牌等都曾通過債務重組計劃浴火重生,借鑒這些經驗,健安喜相信此項決定將有助於未來“GNC健安喜”品牌的持續長遠發展。

  值得註意的是,健安喜北美以外的公司實體,包括健安喜與哈藥股份在中國的合資公司,並不在破產重組第11章程序范疇內,故本次債務重組並不包括健安喜中國,哈藥股份仍持有健安喜中國65%的股權。

  哈藥股份表示,今年雖然受到疫情影響,健安喜中國上半年銷售對比去年同期增長依然超過50%,同期可比利潤增長超過100%。

  根據哈藥股份6月23日關於健安喜相關事宜的補充更正公告,哈藥股份對美國健安喜的優先股投資根據協議和持有目的,在新金融工具準則首次執行日將其指定為以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的金融資產,列示為其他權益工具投資,投資成本總計20.49億元。

  截至2020年3月31日,賬面價值8.74億元計入資產負債表“其他權益工具投資”項目,因公允價值變動累計產生的其他綜合收益損失11.75億元計入資產負債表“其他綜合收益”項目,上述公允價值變動已在定期報告中體現。

  截至2020年3月31日,累計應收股利1.71億元和對應的匯兌損益101.46萬元,計入資產負債表“應收股利”項目,2018年、2019年、2020年第一季度應收股利分別為644.38萬元、1.30億元和3453.41萬元,上述應收股利可能存在部分或全部無法收回的風險。

  哈藥股份表示,若健安喜可轉換優先股總計20.49億元的投資部分或全部無法收回,將沖減留存收益;若累計1.71億元人民幣的應收股利部分或全部無法收回,將計入當期損益。

  哈藥股份還強調,公司將采取一切必要措施,努力減少健安喜項目對公司可能造成的負面影響或損失,積極維護公司權益,保障股東利益。

  哈藥股份2019年年報顯示,公司實現營業收入 118.24億元,實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為0.56億元,同比下降83.88%;2018年哈藥股份的營收108.14億元,歸母凈利潤為3.46億元,下滑14.95%;2017年營收120.18億元,歸母凈利潤4.07億元,下滑48.36%。

  2020年第一季度報告顯示,哈藥股份營收25.11億元,相比上年度末減少6.11%,歸母凈利潤1.87億元,相比上年度末減少28.58%。

  據哈藥集團官網以及官方年報,哈藥集團持有哈藥股份46.49%股權,哈藥股份主要從事醫藥研發與制造、批發與零售業務,1993年6月,公司在上海證券交易所上市是全國醫藥行業首傢上市公司,也是黑龍江省首傢上市公司。

  2015年,公司通過資產置換對下屬資產及業務板塊進行瞭整合,打造瞭旗下醫藥商業上市平臺(人民同泰,600829.SH),實現瞭醫藥工業和醫藥商業獨立經營、協同發展的業務佈局。哈藥股份持有人民同泰74.82%股權。

  哈藥股份在產在銷產品347個,包括復方葡萄糖酸鈣口服溶液、葡萄糖酸鋅口服溶液、阿莫西林膠囊、雙黃連口服液、小兒氨酚黃那敏顆粒、拉西地平片、註射用丹參(凍幹)、註射用雙黃連(凍幹)、重 組人促紅素註射液、註射用鹽酸羅沙替丁醋酸酯等。

  葡萄糖酸鈣口服溶液、葡萄糖酸鋅口服溶液等產品曾在央視投放廣告,以口味和包裝等給人們留下瞭深刻印象。如今,兩款產品的生產量和銷售量卻大大下滑。2019年年報顯示,葡萄糖酸鈣口服溶液銷量比上年減少11.05%,葡萄糖酸鋅口服溶液銷量比上年減少12.21%。

  哈藥股份產品銷量情況分析表2018年與健安喜聯姻,哈藥股份方面曾表示,可助力公司快速成為中國膳食補充劑及保健品行業領軍企業。然而事實證明並非如此,2019年,哈藥股份保健品的營收1.62億元,比上年減少33%。

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